你还是从成功的交易细节丢失[微交易鑫东财股票配资]

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  来源:投资集团家

  杰克·斯瓦格是一个全球性的基金分析公司董事会成员和高级顾问。此外,他还担任顾问主基金市场的复合基金公司子公司。此前,他还担任了10年的商品交易咨询公司的副总裁。

  对于成功的重要因素

  问:先生。斯瓦格,在漫长的期货你的职业生涯,有一些最著名的投资者有过接触,你能告诉我们,什么他们的成功因素?

  答:首先是观察的原则。这是所有成功的人最突出的特点。其次,资金管理和风险控制是非常重要的。大多数投资者认可,比投资基金管理理论高得多,更重要的。此外,我们需要注意的是,成功的投资者找到适合自己个性的投资渠道。例如,在交易过程中,我保罗·都

铎见了一面,在这个过程中,办公室吵闹不堪,他一边观察信息监测屋内系统,而在个人事务导致直接通话的会场大声控制之下命令。

  一些投资者喜欢以严谨的分析,安静的贸易。我能想到的非常典型的例子是吉尔·黑。他选择基金,往往花了几个星期在图书馆泡,找缩微,研究基金的定价模式。他甚至没有一台电脑,呆在家里交易,不与外界交流。大多数投资者知道金钱管理和交易原则的重要性,但很少有人知道如何利用交易的适当方法的个性是非常重要的。

  当然,还需要灵活。投资者不会把握好防守位置不抱幻想,他们将重新市场有利于他们实现发展的方向,他们都非常果断。如果你认为你犯了一个错误,他们会很快出来了,甚至扭转操作。

  最好的例子可能是计数斯坦利德鲁克米勒,他由空翻多发于美国股市1987年10月16日(周屋)一个很大的错误。周末,他意识到自己犯了一个错误。星期一早晨,市场低开,他不仅平了新的多头头寸,而且还反手做空。

  市场风险控制

  问:如何成功的投资者分布位置?

  答:确实改变位置的分布。一些投资者喜欢分散投资,这是一种市场现象; 而一些投资者非常集中的位置。事实上,我们的投资组合,一些最好的基金收益基金是非常集中的位置。据他们介绍,该基金涉及交易的22个不同的章节。事实上,每个扇区的四分之一,一个部门的多头头寸占25%的总多头头寸50%。当然,它收集的特定部分多头头寸随时间而变化,这取决于每个段的市场表现。如果他们期望的大变化在行业基本面会发生,那么他们将是巨大的干预。使用这种方法,他们经常赢。

  问:停止可有效地控制风险?您在投资过程中,投资分散或集中的位置,有?

  答:这完全取决于战略。例如,在期货市场中,由于合同的总裕度值的或仅有非常小的部分,对操作的高杠杆效应,因此,从多头的透视从上看的熊,也许停止所有相关的必要法案的生存。

  股市有很大的不同,尽管止损(占总资产比例风险预防职务)可能是意义显著空头头寸,多头头寸不是那么回事了。例如,谁用来买

股票市值的投资者被严重低估,甚至低于该公司的股价已经在银行的现金存款。假设基本面没有改变,股市下跌时,使用止损,如果有点不明智的,因为股指继续下跌将增加其投资价值。因此,如果按这个思路来选股,但它是从基本面下跌非常有限,投资者都在这么长的位置稍差合理的止损。

  问:我们谈到位置的分布,还谈到了止损,控制市场风险,投资者还采取了其他措施?

  答:有些人将风险控制是非常复杂的,我觉得没有必要,其实,最简单的原则,可以让你认识到风险控制。例如,每笔交易2%之内的风险,像这样简单的原则也可以确保您实现有效的风险控制。每笔交易的风险,在许多限制或减少投资组合的风险,从而降低市场整体风险敞口,风险控制方法。

  风险控制不限于停止,通过对冲交易,即每公牛与相应的短,同样可以实现风险控制有关。该方法本身并不复杂。我想强调的是风险管理实践没有多么复杂有,关键是要利用这些方法有节奏。我坚信,最有效地利用简单的资金管理办法,除了那些最尖端的技术高得多也不遑多让节奏。

  关于交易心态

  问:那么你认为是什么原因导致投资者巨额亏损?

  答:风险控制不到位。例如,它被过度交易,风险控制是一个不良的例子; 例如,有人抱住位置过于保守,眼睁睁有可能失去位置越陷越深顾盼,也控制不力的风险。如果你挖投资者往往犯这样的错误,归根结底不适当的风险控制。

  问:所以我回去一个基本字:节奏。

  答:是的。。只有与风险控制策略是不够的,在实践中,你必须有节奏。节奏到处使用,如果从的角度来看你的投资策略,交易是很危险的,但它是完全符合您的交易指标,你应该进入市场交易,必须有这种节奏。换句话说,在交易过程中,不仅在出发出局的时候需要有节奏,但是当市场也需要节奏。另一层含义的节奏是为了避免那些在脚下交易谁不属于你的方法的类别。总而言之,节奏适用于交易,最明显的使用风险控制的许多方面。

  问:你觉得在交易过程中的重要作用,耐心?

  答:我想引用吉姆·罗杰斯的经验来回答这个问题。罗杰斯说:“这笔钱放在家里的一个角落里,我只是走过去把它捡起来,只有在这种情况下,我去交易。“我不关心你的交易时间为2年,2月,3周两天,只有当收益的无风险收益率已经预示了一个很好的投资机会,参与交易。

  耐心是另一个用途是为好,这已经无关,与你的交易周期。无论你的交易周期长,建仓后,如果没有其他原因,不要急于获利了结,因为虽然出来,但应该是为病人和职务。“股票投资者回忆录”这本书告诉杰西·李的故事,沉默。书中主人公讲到这样一句话:“我赚钱不是思想,而是取决于等待。“他的意思是,他是成功的在市场上,不是因为我比别人聪明,还是比其他人发现的商业机会更好,但因为持有这些职位都是盈利的能力。不管不管你的交易周期,能够抵制诱惑,获利了结,坚守获利平仓多长时间,得到你的交易方式,成功以正确的方式,这需要耐心。

  问:不要急于进出市场的交易或?

   答:不要频繁地退出市场,等待机会的市场,不关心世界各地的他们正在改变,这是其一; 其次,一旦建立了位置,耐心等待搁置,直到市场充分实现其价值。不管你采用什么样的交易方式,市场潜力需要时间来发挥,当出现了获利平仓一个很大的市场空间,切莫急于离开过地平线,这一点很重要。

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